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长城货币:关于恢复所持唐钢股份股票市价估值方法的公告

文章作者:admin / 发表时间:2021-11-11 / 点击:

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号)及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,长城基金管理有限公司(以下简称本管理人)自2008年9月16日始,对旗下基金所持长期停牌股票采用指数收益法进行估值(详见本公司2008年9月16日和2008年9月17日的有关公告)。

  2008年12月31日,本管理人旗下基金所持有的唐钢股份(股票代码000709)交易行为显现出活跃市场的交易特征。为了维护基金持有人利益,更加合理地反映上述股票的公允价值,经本管理人与托管人协商一致,自2008年12月31日起对旗下基金所持有的唐钢股份股票恢复按市价估值法进行估值。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。



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